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关于贴现国债实行净价交易的通知

2007-03-12   来源:证监会

发文文号:财政部、人民银行、证监会财库〔2007〕21号

颁布日期:2007-03-12

实施日期:2007-03-12

颁布单位:证监会

  为完善国债净价交易制度,便于短期国债定期滚动发行,依照财政部、中国人民银行、中国证监会联合印发的《关于试行国债净价交易有关事宜的通知》(财库〔2001〕12号)有关规定,现就贴现发行的零息国债净价交易有关事宜通知如下:

  一、应计利息额计算方法

  贴现发行的零息国债应计利息额采用实际天数法计算:

  应计利息额=到期兑付额-发行价格起息日至到期日的天数×

  起息日至结算日的天数

  其中,应计利息额、到期兑付额和发行价格均按壹百元人民币为单位表示。

  二、具体实施时间

  贴现发行的零息国债实行净价交易,需要对发行系统、交易系统、结算系统以及有关辅助系统进行改造。各有关单位应尽快做好相关技术准备和系统调试工作,并在2007年8月份以前对贴现发行的零息国债实施净价交易。

  三、本通知未尽事宜,依照《关于试行国债净价交易有关事宜的通知》(财库〔2001〕12号)执行。

  特此通知。

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